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第9期 总第294期
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集团财务审计部 注重制度建设 抓好风险防控

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集团财务审计部 注重制度建设 抓好风险防控

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  今年以来,集团财务审计部以建立完善财务制度,防范财务风险为切入点,积极采取措施,对可能发生的问题做到事先防范,对存在的风险点及时化解。

年初,他们在财务审计时发现,有的单位账务处理不及时,存在“拖账”现象,甚至有的时间一长说不清。有的报销付款凭证填写不规范、存在收据报账现象。还有的入库单和审批单附件不规范等。对此,财务审计部采取了四条措施:

  一是加强内部审计。每月不定期组织人员到各单位进行内部审计,对收入、支出、存货、应收应付账款进行全方位的检查。及时发现存在的问题和风险点,并有针对性地提出整改建议和意见,做到事先预防、事中监督、事后跟踪。
   二是每月召开财务人员例会。对各单位存在的问题和风险点,认真分析原因,研究对策。同时,组织财务人员了解掌握国家的有关法律法规和一些政策规定,规避政策风险。
  三是建立完善财务管理制度。对过去一些财务相关制度进行修订完善,对缺失的制度进行补充。先后完善制定了《财务管理制度》、《费用报销单和付款审批单填写规范及票据粘贴要求》,以及《酒店财务管理制度》、《酒店资产管理制度》等。要求各单位之间的资金(物资)往来必须在下月初清算完毕;账务处理要求日清月结,发生的费用原则上必须在一周内报销完毕,不得拖延。四是调余补缺。根据各单位业务量和人员构成,先后调整了14名财务人员,把合适的人放到合适的岗位上,以适应业务发展和管理的需要。  (刘爱国)